有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 257,709,645 | 3.1513 | 812,141,605 | 3.1703 | 817,016,887 | 27.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 195,045,404 | 4.2936 | 837,448,132 | 4.1456 | 808,580,226 | 27.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 337,350,631 | 1.8137 | 611,885,293 | 1.7878 | 603,115,458 | 20.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 162,123,552 | 3.7333 | 605,271,740 | 3.6297 | 588,459,856 | 19.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 47,860,664 | 1.9176 | 91,777,940 | 1.8498 | 88,532,656 | 2.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 37,701,860 | 1.3782 | 51,960,936 | 1.3698 | 51,644,007 | 1.73 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.00 |
| 合計 | 99.00 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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