有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 160,966,313 | 3.7766 | 607,920,385 | 3.8524 | 620,106,624 | 28.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 180,872,493 | 3.0825 | 557,544,178 | 3.0662 | 554,591,238 | 25.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 115,361,977 | 3.8325 | 442,127,279 | 3.8841 | 448,077,454 | 20.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 228,262,598 | 1.8057 | 412,196,401 | 1.7884 | 408,224,830 | 19.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 34,599,331 | 1.8872 | 65,298,135 | 1.8770 | 64,942,944 | 3.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 23,994,631 | 1.4111 | 33,860,116 | 1.4091 | 33,810,834 | 1.57 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.19 |
| 合計 | 99.19 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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