有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/11-2025/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 289,151,505 | 7.0791 | 2,046,940,709 | 7.2515 | 2,096,782,138 | 26.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 559,579,420 | 3.5860 | 2,006,663,149 | 3.6487 | 2,041,737,429 | 26.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 324,586,477 | 4.8757 | 1,582,611,108 | 5.0315 | 1,633,156,859 | 21.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 664,086,151 | 2.3736 | 1,576,319,918 | 2.4154 | 1,604,033,689 | 20.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 66,000,759 | 2.9650 | 195,693,286 | 3.0400 | 200,642,307 | 2.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 87,386,245 | 1.2649 | 110,535,802 | 1.2695 | 110,936,838 | 1.43 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.92 |
| 合計 | 98.92 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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