有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 260,051,007 | 6.6964 | 1,741,421,385 | 6.9680 | 1,812,035,416 | 28.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 437,943,245 | 3.6453 | 1,596,460,402 | 3.7511 | 1,642,768,906 | 25.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 287,099,992 | 4.6273 | 1,328,506,422 | 4.8053 | 1,379,601,591 | 21.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 516,639,859 | 2.3152 | 1,196,148,152 | 2.3618 | 1,220,200,018 | 19.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 53,686,947 | 2.8884 | 155,070,509 | 2.9202 | 156,776,622 | 2.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 63,273,408 | 1.3030 | 82,447,181 | 1.3023 | 82,400,959 | 1.30 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.05 |
| 合計 | 99.05 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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