有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/11-2023/06/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 240,578,737 | 4.8254 | 1,160,889,490 | 5.1092 | 1,229,164,883 | 27.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 345,767,908 | 3.1804 | 1,099,706,233 | 3.3081 | 1,143,834,816 | 25.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 445,868,728 | 2.0211 | 901,183,241 | 2.1059 | 938,954,954 | 21.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 227,555,543 | 3.7483 | 852,955,257 | 3.8519 | 876,521,196 | 19.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 49,187,217 | 2.2730 | 111,802,545 | 2.3253 | 114,375,035 | 2.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 44,140,758 | 1.3673 | 60,356,199 | 1.3706 | 60,499,322 | 1.37 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.09 |
| 合計 | 99.09 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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