有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/09/10 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 15,623,492,209 99.03 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 153,181,808 0.97 合計(純資産総額) 15,776,674,017 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 15,623,492,209 99.03 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 153,181,808 0.97 合計(純資産総額) 15,776,674,017 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。2026/09/10 9:12
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。 - #3 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2026/09/10 9:12
e border="0">(2026年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 15,793,518,312 円 Ⅱ 負債総額 16,844,295 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,776,674,017 円 Ⅰ 資産総額 15,793,518,312 円 Ⅱ 負債総額 16,844,295 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,776,674,017 円 Ⅳ 発行済口数 8,249,998,318 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9123 円 (1万口当たり純資産額) (19,123 円) - #4 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2026/09/10 9:12
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #5 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 純資産額計算書2026/09/10 9:12
e border="0">(2026年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,021,316,698,250 円 Ⅱ 負債総額 19,638,357,251 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,001,678,340,999 円 Ⅰ 資産総額 1,021,316,698,250 円 Ⅱ 負債総額 19,638,357,251 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,001,678,340,999 円 Ⅳ 発行済口数 229,982,686,325 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.3555 円 (1万口当たり純資産額) (43,555 円) - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 純資産額計算書2026/09/10 9:12
e border="0">(2026年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 774,689,804,755 円 Ⅱ 負債総額 12,261,604,440 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 762,428,200,315 円 Ⅰ 資産総額 774,689,804,755 円 Ⅱ 負債総額 12,261,604,440 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 762,428,200,315 円 Ⅳ 発行済口数 640,943,712,164 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1895 円 (1万口当たり純資産額) (11,895 円) - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- 純資産額計算書2026/09/10 9:12
e border="0">(2026年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,163,126,839,940 円 Ⅱ 負債総額 1,498,496,586 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,161,628,343,354 円 Ⅰ 資産総額 1,163,126,839,940 円 Ⅱ 負債総額 1,498,496,586 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,161,628,343,354 円 Ⅳ 発行済口数 118,376,139,390 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 9.8130 円 (1万口当たり純資産額) (98,130 円) - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- 純資産額計算書2026/09/10 9:12
e border="0">(2026年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 539,961,453,939 円 Ⅱ 負債総額 96,601,072 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 539,864,852,867 円 Ⅰ 資産総額 539,961,453,939 円 Ⅱ 負債総額 96,601,072 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 539,864,852,867 円 Ⅳ 発行済口数 129,092,238,620 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1820 円 (1万口当たり純資産額) (41,820 円) - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
- 純資産額計算書2026/09/10 9:12
e border="0">(2026年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 386,574,669,660 円 Ⅱ 負債総額 790,133,288 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 385,784,536,372 円 Ⅰ 資産総額 386,574,669,660 円 Ⅱ 負債総額 790,133,288 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 385,784,536,372 円 Ⅳ 発行済口数 48,400,476,015 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 7.9707 円 (1万口当たり純資産額) (79,707 円) - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
- 純資産額計算書2026/09/10 9:12
e border="0">(2026年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 238,913,673,846 円 Ⅱ 負債総額 565,228,432 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 238,348,445,414 円 Ⅰ 資産総額 238,913,673,846 円 Ⅱ 負債総額 565,228,432 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 238,348,445,414 円 Ⅳ 発行済口数 81,886,901,546 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9107 円 (1万口当たり純資産額) (29,107 円) - #11 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/09/10 9:12
注記表2026年 6月10日現在 資産合計 994,629,915,540 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 104,914,950
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2026/09/10 9:12
注記表2026年 6月10日現在 資産合計 760,087,299,717 負債の部 流動負債 未払金 700,000,000
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2026/09/10 9:12
注記表2026年 6月10日現在 資産合計 1,133,834,289,372 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 95,132,070
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2026/09/10 9:12
注記表2026年 6月10日現在 資産合計 527,750,594,214 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 54,433,531
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2026/09/10 9:12
注記表2026年 6月10日現在 資産合計 380,970,550,985 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 76,576,764
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2026/09/10 9:12
注記表2026年 6月10日現在 資産合計 232,149,946,244 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 29,295,717
- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 987,683,778,440 98.60 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,994,562,559 1.40 合計(純資産総額) 1,001,678,340,999 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 987,683,778,440 98.60 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,994,562,559 1.40 合計(純資産総額) 1,001,678,340,999 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2026/09/10 9:12 - #18 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況2026/09/10 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 37,321,230,000 4.90 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,642,373,098 0.22 合計(純資産総額) 762,428,200,315 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 648,046,066,900 85.00 地方債証券 日本 40,216,627,746 5.27 特殊債券 日本 34,805,566,571 4.57 韓国 396,336,000 0.05 小計 35,201,902,571 4.62 社債券 日本 35,256,097,000 4.62 フランス 1,470,221,000 0.19 オーストラリア 594,912,000 0.08 小計 37,321,230,000 4.90 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,642,373,098 0.22 合計(純資産総額) 762,428,200,315 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄- #19 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 17,154,161,049 1.48 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 25,261,340,806 2.17 合計(純資産総額) 1,161,628,343,354 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 829,892,319,397 71.44 カナダ 40,997,755,056 3.53 イギリス 40,951,815,723 3.53 スイス 31,291,353,669 2.69 フランス 25,529,877,304 2.20 ドイツ 25,190,665,898 2.17 オランダ 23,216,285,118 2.00 アイルランド 18,733,133,073 1.61 オーストラリア 18,009,354,108 1.55 スペイン 11,191,611,288 0.96 スウェーデン 8,870,715,963 0.76 イタリア 8,682,751,549 0.75 デンマーク 4,980,213,509 0.43 シンガポール 4,923,618,340 0.42 香港 3,672,501,336 0.32 フィンランド 3,455,927,065 0.30 イスラエル 3,254,629,783 0.28 ケイマン 2,806,381,709 0.24 ベルギー 2,698,629,127 0.23 ノルウェー 1,742,138,727 0.15 ルクセンブルク 1,716,830,651 0.15 バミューダ 1,598,687,402 0.14 ジャージー 1,422,261,382 0.12 リベリア 1,072,055,701 0.09 オーストリア 1,015,634,843 0.09 キュラソー 948,957,547 0.08 ニュージーランド 610,866,781 0.05 ポルトガル 532,271,205 0.05 小計 1,119,009,243,254 96.33 新株予約権証券 カナダ - - 投資信託受益証券 オーストラリア 126,553,939 0.01 香港 77,044,306 0.01 小計 203,598,245 0.02 投資証券 アメリカ 15,039,667,823 1.29 オーストラリア 969,633,912 0.08 フランス 411,190,949 0.04 イギリス 290,605,772 0.03 シンガポール 255,579,105 0.02 香港 187,483,488 0.02 小計 17,154,161,049 1.48 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 25,261,340,806 2.17 合計(純資産総額) 1,161,628,343,354 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2026/09/10 9:12 - #20 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 525,907,910,129 97.41 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,956,942,738 2.59 合計(純資産総額) 539,864,852,867 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 236,622,398,425 43.83 中国 67,018,134,922 12.41 フランス 36,944,732,854 6.84 イタリア 34,136,613,084 6.32 イギリス 29,743,636,683 5.51 ドイツ 29,644,769,484 5.49 スペイン 21,878,485,966 4.05 カナダ 10,917,336,847 2.02 ベルギー 7,988,944,230 1.48 オーストラリア 6,760,305,148 1.25 オランダ 6,397,478,100 1.19 オーストリア 5,425,306,101 1.00 メキシコ 4,763,376,062 0.88 ポーランド 3,784,311,773 0.70 韓国 3,696,394,898 0.68 ポルトガル 2,947,119,923 0.55 フィンランド 2,737,139,411 0.51 マレーシア 2,691,518,980 0.50 イスラエル 2,330,267,890 0.43 アイルランド 2,134,406,411 0.40 シンガポール 1,932,291,985 0.36 ニュージーランド 1,490,439,061 0.28 デンマーク 1,063,055,088 0.20 スロバキア 1,035,815,450 0.19 スウェーデン 962,922,711 0.18 ノルウェー 860,708,642 0.16 小計 525,907,910,129 97.41 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,956,942,738 2.59 合計(純資産総額) 539,864,852,867 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2026/09/10 9:12 - #21 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 メキシコ 282,615,906 0.07 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,170,328,508 2.38 合計(純資産総額) 385,784,536,372 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 台湾 99,912,276,898 25.90 韓国 89,011,729,225 23.07 インド 42,677,902,960 11.06 ケイマン 38,103,491,323 9.88 中国 32,979,422,726 8.55 ブラジル 11,936,442,589 3.09 南アフリカ 9,448,143,785 2.45 サウジアラビア 9,137,729,322 2.37 メキシコ 5,886,255,494 1.53 アラブ首長国連邦 4,302,856,594 1.12 タイ 3,646,425,471 0.95 マレーシア 3,456,815,625 0.90 ポーランド 3,401,488,216 0.88 香港 3,193,383,272 0.83 クウェート 1,989,312,332 0.52 ギリシャ 1,915,548,746 0.50 カタール 1,877,520,963 0.49 インドネシア 1,691,152,802 0.44 チリ 1,634,477,267 0.42 トルコ 1,443,624,704 0.37 イギリス 1,251,543,252 0.32 ハンガリー 1,221,932,517 0.32 バミューダ 1,212,205,010 0.31 フィリピン 994,761,703 0.26 アメリカ 906,548,847 0.23 ルクセンブルク 610,013,279 0.16 コロンビア 571,363,989 0.15 チェコ 411,176,268 0.11 エジプト 219,999,405 0.06 カナダ 144,041,156 0.04 ペルー 140,820,444 0.04 オランダ 138,908,406 0.04 シンガポール 75,254,962 0.02 英ヴァージン諸島 65,644,720 0.02 ロシア - - 小計 375,610,214,272 97.36 投資信託受益証券 ブラジル 552,954,541 0.14 メキシコ 168,423,145 0.04 小計 721,377,686 0.19 投資証券 メキシコ 282,615,906 0.07 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,170,328,508 2.38 合計(純資産総額) 385,784,536,372 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2026/09/10 9:12 - #22 （参考）マザーファンド、運用状況-6
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 228,673,488,164 95.94 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,674,957,250 4.06 合計(純資産総額) 238,348,445,414 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 インド 23,576,299,112 9.89 中国 23,163,198,358 9.72 メキシコ 22,780,231,896 9.56 マレーシア 21,735,913,880 9.12 インドネシア 20,413,014,468 8.56 ポーランド 19,358,579,984 8.12 タイ 18,103,542,699 7.60 南アフリカ 17,142,620,625 7.19 ブラジル 16,816,241,019 7.06 チェコ 10,902,403,487 4.57 コロンビア 10,306,705,230 4.32 ルーマニア 6,962,113,660 2.92 ハンガリー 5,869,729,888 2.46 ペルー 4,572,870,273 1.92 チリ 3,974,981,777 1.67 トルコ 2,025,141,030 0.85 ドミニカ共和国 550,507,345 0.23 ウルグアイ 419,393,433 0.18 小計 228,673,488,164 95.94 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,674,957,250 4.06 合計(純資産総額) 238,348,445,414 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2026/09/10 9:12 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
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