有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 6月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 72,354 |
| コール・ローン | 4,472,687 |
| 親投資信託受益証券 | 539,936,958 |
| 未収入金 | 1,555,657 |
| 流動資産合計 | 546,037,656 |
| 資産合計 | 546,037,656 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 74,548 |
| 未払委託者報酬 | 596,361 |
| 未払利息 | 11 |
| その他未払費用 | 7,463 |
| 流動負債合計 | 678,383 |
| 負債合計 | 678,383 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 543,341,082 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,018,191 |
| (分配準備積立金) | 7,154,469 |
| 元本等合計 | 545,359,273 |
| 純資産合計 | 545,359,273 |
| 負債純資産合計 | 546,037,656 |
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