有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 6月10日現在) | 第3期 (2020年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,635,642 | 6,205,398 |
| 親投資信託受益証券 | 816,435,940 | 1,351,788,371 |
| 未収入金 | 1,980,000 | 24,747,491 |
| 流動資産合計 | 825,051,582 | 1,382,741,260 |
| 資産合計 | 825,051,582 | 1,382,741,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,252,557 |
| 未払受託者報酬 | 203,494 | 323,670 |
| 未払委託者報酬 | 1,627,861 | 2,589,287 |
| 未払利息 | 13 | 9 |
| その他未払費用 | 20,294 | 32,329 |
| 流動負債合計 | 1,851,662 | 7,197,852 |
| 負債合計 | 1,851,662 | 7,197,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 814,756,255 | 1,294,679,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,443,665 | 80,863,953 |
| (分配準備積立金) | 25,549,910 | 49,168,177 |
| 元本等合計 | 823,199,920 | 1,375,543,408 |
| 純資産合計 | 823,199,920 | 1,375,543,408 |
| 負債純資産合計 | 825,051,582 | 1,382,741,260 |
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