有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年 6月12日現在) | 第7期 (2024年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,491,490 | 100,171,060 |
| 親投資信託受益証券 | 5,609,820,006 | 8,832,637,645 |
| 未収入金 | 11,210,000 | 10,440,345 |
| 未収利息 | - | 184 |
| 流動資産合計 | 5,684,521,496 | 8,943,249,234 |
| 資産合計 | 5,684,521,496 | 8,943,249,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,092,419 | 2,422,235 |
| 未払受託者報酬 | 1,397,261 | 2,142,368 |
| 未払委託者報酬 | 11,178,005 | 17,138,836 |
| 未払利息 | 129 | - |
| その他未払費用 | 139,664 | 214,185 |
| 流動負債合計 | 18,807,478 | 21,917,624 |
| 負債合計 | 18,807,478 | 21,917,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,383,916,676 | 5,879,815,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,281,797,342 | 3,041,516,037 |
| (分配準備積立金) | 590,627,390 | 1,619,649,610 |
| 元本等合計 | 5,665,714,018 | 8,921,331,610 |
| 純資産合計 | 5,665,714,018 | 8,921,331,610 |
| 負債純資産合計 | 5,684,521,496 | 8,943,249,234 |
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