有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/11-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年 6月10日現在) | 第6期 (2023年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,846,847 | 63,491,490 |
| 親投資信託受益証券 | 3,990,341,136 | 5,609,820,006 |
| 未収入金 | 16,225,362 | 11,210,000 |
| 流動資産合計 | 4,052,413,345 | 5,684,521,496 |
| 資産合計 | 4,052,413,345 | 5,684,521,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,306,904 | 6,092,419 |
| 未払受託者報酬 | 998,505 | 1,397,261 |
| 未払委託者報酬 | 7,987,983 | 11,178,005 |
| 未払利息 | 52 | 129 |
| その他未払費用 | 99,786 | 139,664 |
| 流動負債合計 | 22,393,230 | 18,807,478 |
| 負債合計 | 22,393,230 | 18,807,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,277,920,253 | 4,383,916,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 752,099,862 | 1,281,797,342 |
| (分配準備積立金) | 327,696,873 | 590,627,390 |
| 元本等合計 | 4,030,020,115 | 5,665,714,018 |
| 純資産合計 | 4,030,020,115 | 5,665,714,018 |
| 負債純資産合計 | 4,052,413,345 | 5,684,521,496 |
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