- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2025年 6月10日現在) | 第9期 (2026年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,949,239 | 176,954,871 |
| 親投資信託受益証券 | 11,053,738,582 | 15,266,195,645 |
| 未収入金 | 36,710,074 | 38,155,393 |
| 未収利息 | 1,701 | 3,466 |
| 流動資産合計 | 11,223,399,596 | 15,481,309,375 |
| 資産合計 | 11,223,399,596 | 15,481,309,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,355,635 | 22,839,572 |
| 未払受託者報酬 | 2,902,324 | 3,996,446 |
| 未払委託者報酬 | 23,213,406 | 31,965,821 |
| その他未払費用 | 290,097 | 399,495 |
| 流動負債合計 | 44,761,462 | 59,201,334 |
| 負債合計 | 44,761,462 | 59,201,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,289,056,976 | 8,216,906,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,889,581,158 | 7,205,201,534 |
| (分配準備積立金) | 1,765,220,735 | 3,901,084,591 |
| 元本等合計 | 11,178,638,134 | 15,422,108,041 |
| 純資産合計 | 11,178,638,134 | 15,422,108,041 |
| 負債純資産合計 | 11,223,399,596 | 15,481,309,375 |
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