有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年 6月10日現在) | 第4期 (2021年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,205,398 | 26,614,607 |
| 親投資信託受益証券 | 1,351,788,371 | 2,365,420,702 |
| 未収入金 | 24,747,491 | 1,799,649 |
| 流動資産合計 | 1,382,741,260 | 2,393,834,958 |
| 資産合計 | 1,382,741,260 | 2,393,834,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,252,557 | 1,536,585 |
| 未払受託者報酬 | 323,670 | 537,434 |
| 未払委託者報酬 | 2,589,287 | 4,299,401 |
| 未払利息 | 9 | 29 |
| その他未払費用 | 32,329 | 53,683 |
| 流動負債合計 | 7,197,852 | 6,427,132 |
| 負債合計 | 7,197,852 | 6,427,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,294,679,455 | 1,985,054,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,863,953 | 402,352,831 |
| (分配準備積立金) | 49,168,177 | 256,269,856 |
| 元本等合計 | 1,375,543,408 | 2,387,407,826 |
| 純資産合計 | 1,375,543,408 | 2,387,407,826 |
| 負債純資産合計 | 1,382,741,260 | 2,393,834,958 |
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