有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年 6月10日現在) | 第5期 (2022年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,614,607 | 45,846,847 |
| 親投資信託受益証券 | 2,365,420,702 | 3,990,341,136 |
| 未収入金 | 1,799,649 | 16,225,362 |
| 流動資産合計 | 2,393,834,958 | 4,052,413,345 |
| 資産合計 | 2,393,834,958 | 4,052,413,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,536,585 | 13,306,904 |
| 未払受託者報酬 | 537,434 | 998,505 |
| 未払委託者報酬 | 4,299,401 | 7,987,983 |
| 未払利息 | 29 | 52 |
| その他未払費用 | 53,683 | 99,786 |
| 流動負債合計 | 6,427,132 | 22,393,230 |
| 負債合計 | 6,427,132 | 22,393,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,985,054,995 | 3,277,920,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 402,352,831 | 752,099,862 |
| (分配準備積立金) | 256,269,856 | 327,696,873 |
| 元本等合計 | 2,387,407,826 | 4,030,020,115 |
| 純資産合計 | 2,387,407,826 | 4,030,020,115 |
| 負債純資産合計 | 2,393,834,958 | 4,052,413,345 |
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