有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成29年11月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成29年11月10日) | 3,305,848 | 3,305,848 | 10,426 | 10,426 |
| 平成29年 8月末日 | 504,332 | ― | 10,087 | ― | |
| 9月末日 | 2,692,452 | ― | 10,232 | ― | |
| 10月末日 | 3,195,641 | ― | 10,335 | ― | |
| 11月末日 | 2,430,652 | ― | 10,451 | ― | |
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