有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/11/11-2024/05/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年11月10日) | 3,305,848 | 3,305,848 | 10,426 | 10,426 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 8,441,994 | 8,441,994 | 10,414 | 10,414 |
| 第3期計算期間末 | (2018年11月12日) | 14,205,908 | 14,205,908 | 10,346 | 10,346 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 23,476,764 | 23,476,764 | 10,471 | 10,471 |
| 第5期計算期間末 | (2019年11月11日) | 32,350,523 | 32,350,523 | 11,176 | 11,176 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 38,971,244 | 38,971,244 | 9,884 | 9,884 |
| 第7期計算期間末 | (2020年11月10日) | 58,213,200 | 58,213,200 | 11,058 | 11,058 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 5月10日) | 83,447,901 | 83,447,901 | 12,622 | 12,622 |
| 第9期計算期間末 | (2021年11月10日) | 104,137,823 | 104,137,823 | 13,229 | 13,229 |
| 第10期計算期間末 | (2022年 5月10日) | 120,808,258 | 120,808,258 | 12,852 | 12,852 |
| 第11期計算期間末 | (2022年11月10日) | 146,235,732 | 146,235,732 | 13,177 | 13,177 |
| 第12期計算期間末 | (2023年 5月10日) | 174,520,307 | 174,520,307 | 13,424 | 13,424 |
| 第13期計算期間末 | (2023年11月10日) | 210,158,007 | 210,158,007 | 14,385 | 14,385 |
| 第14期計算期間末 | (2024年 5月10日) | 252,836,326 | 252,836,326 | 16,015 | 16,015 |
| 2023年 5月末日 | 179,155,355 | ― | 13,636 | ― | |
| 6月末日 | 191,884,279 | ― | 14,303 | ― | |
| 7月末日 | 197,220,525 | ― | 14,385 | ― | |
| 8月末日 | 202,644,995 | ― | 14,509 | ― | |
| 9月末日 | 201,914,035 | ― | 14,221 | ― | |
| 10月末日 | 202,397,157 | ― | 13,893 | ― | |
| 11月末日 | 214,584,793 | ― | 14,590 | ― | |
| 12月末日 | 219,652,462 | ― | 14,727 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 224,292,641 | ― | 15,040 | ― | |
| 2月末日 | 232,666,788 | ― | 15,358 | ― | |
| 3月末日 | 243,126,399 | ― | 15,805 | ― | |
| 4月末日 | 250,272,132 | ― | 15,944 | ― | |
| 5月末日 | 257,956,771 | ― | 16,002 | ― | |
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