有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年11月10日) | 3,305,848 | 3,305,848 | 10,426 | 10,426 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 8,441,994 | 8,441,994 | 10,414 | 10,414 |
| 第3期計算期間末 | (2018年11月12日) | 14,205,908 | 14,205,908 | 10,346 | 10,346 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 23,476,764 | 23,476,764 | 10,471 | 10,471 |
| 第5期計算期間末 | (2019年11月11日) | 32,350,523 | 32,350,523 | 11,176 | 11,176 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 38,971,244 | 38,971,244 | 9,884 | 9,884 |
| 第7期計算期間末 | (2020年11月10日) | 58,213,200 | 58,213,200 | 11,058 | 11,058 |
| 2019年11月末日 | 34,153,920 | ― | 11,275 | ― | |
| 12月末日 | 34,344,114 | ― | 11,419 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 35,966,329 | ― | 11,393 | ― | |
| 2月末日 | 37,426,487 | ― | 10,865 | ― | |
| 3月末日 | 34,935,405 | ― | 9,497 | ― | |
| 4月末日 | 38,641,057 | ― | 9,852 | ― | |
| 5月末日 | 42,610,218 | ― | 10,196 | ― | |
| 6月末日 | 45,094,246 | ― | 10,354 | ― | |
| 7月末日 | 47,888,603 | ― | 10,467 | ― | |
| 8月末日 | 52,032,382 | ― | 10,841 | ― | |
| 9月末日 | 53,610,550 | ― | 10,639 | ― | |
| 10月末日 | 54,789,251 | ― | 10,476 | ― | |
| 11月末日 | 60,893,010 | ― | 11,187 | ― | |
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