有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/11/12-2025/05/12)

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【提出】: 2025/08/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年11月10日)	3,305,848	3,305,848	10,426	10,426
第2期計算期間末	(2018年 5月10日)	8,441,994	8,441,994	10,414	10,414
第3期計算期間末	(2018年11月12日)	14,205,908	14,205,908	10,346	10,346
第4期計算期間末	(2019年 5月10日)	23,476,764	23,476,764	10,471	10,471
第5期計算期間末	(2019年11月11日)	32,350,523	32,350,523	11,176	11,176
第6期計算期間末	(2020年 5月11日)	38,971,244	38,971,244	9,884	9,884
第7期計算期間末	(2020年11月10日)	58,213,200	58,213,200	11,058	11,058
第8期計算期間末	(2021年 5月10日)	83,447,901	83,447,901	12,622	12,622
第9期計算期間末	(2021年11月10日)	104,137,823	104,137,823	13,229	13,229
第10期計算期間末	(2022年 5月10日)	120,808,258	120,808,258	12,852	12,852
第11期計算期間末	(2022年11月10日)	146,235,732	146,235,732	13,177	13,177
第12期計算期間末	(2023年 5月10日)	174,520,307	174,520,307	13,424	13,424
第13期計算期間末	(2023年11月10日)	210,158,007	210,158,007	14,385	14,385
第14期計算期間末	(2024年 5月10日)	252,836,326	252,836,326	16,015	16,015
第15期計算期間末	(2024年11月11日)	293,072,865	293,072,865	16,554	16,554
第16期計算期間末	(2025年 5月12日)	311,906,939	311,906,939	16,190	16,190
	2024年 5月末日	257,956,771	―	16,002	―
	6月末日	269,414,501	―	16,448	―
	7月末日	269,815,570	―	16,076	―
	8月末日	270,824,761	―	15,899	―
	9月末日	279,520,412	―	16,072	―
	10月末日	292,517,787	―	16,519	―
	11月末日	291,697,707	―	16,253	―
	12月末日	299,405,758	―	16,584	―
	2025年 1月末日	303,955,071	―	16,537	―
	2月末日	302,149,395	―	16,208	―
	3月末日	303,782,642	―	16,090	―
	4月末日	302,124,200	―	15,743	―
	5月末日	318,404,231	―	16,297	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/11/12-2025/05/12)

開示資料

決算