- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年11月10日) | 3,305,848 | 3,305,848 | 10,426 | 10,426 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 8,441,994 | 8,441,994 | 10,414 | 10,414 |
| 第3期計算期間末 | (2018年11月12日) | 14,205,908 | 14,205,908 | 10,346 | 10,346 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 23,476,764 | 23,476,764 | 10,471 | 10,471 |
| 第5期計算期間末 | (2019年11月11日) | 32,350,523 | 32,350,523 | 11,176 | 11,176 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 38,971,244 | 38,971,244 | 9,884 | 9,884 |
| 第7期計算期間末 | (2020年11月10日) | 58,213,200 | 58,213,200 | 11,058 | 11,058 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 5月10日) | 83,447,901 | 83,447,901 | 12,622 | 12,622 |
| 第9期計算期間末 | (2021年11月10日) | 104,137,823 | 104,137,823 | 13,229 | 13,229 |
| 第10期計算期間末 | (2022年 5月10日) | 120,808,258 | 120,808,258 | 12,852 | 12,852 |
| 2021年 5月末日 | 86,465,192 | ― | 12,725 | ― | |
| 6月末日 | 91,266,563 | ― | 12,935 | ― | |
| 7月末日 | 94,175,465 | ― | 12,867 | ― | |
| 8月末日 | 98,199,280 | ― | 12,992 | ― | |
| 9月末日 | 100,137,969 | ― | 12,878 | ― | |
| 10月末日 | 104,185,252 | ― | 13,253 | ― | |
| 11月末日 | 104,770,644 | ― | 12,974 | ― | |
| 12月末日 | 111,172,127 | ― | 13,341 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 110,689,691 | ― | 12,823 | ― | |
| 2月末日 | 111,864,504 | ― | 12,679 | ― | |
| 3月末日 | 122,279,991 | ― | 13,389 | ― | |
| 4月末日 | 123,597,489 | ― | 13,230 | ― | |
| 5月末日 | 126,989,216 | ― | 13,166 | ― | |
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