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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

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【提出】: 2019/02/12 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 71項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年11月10日)	3,305,848	3,305,848	10,426	10,426
第2期計算期間末	(2018年 5月10日)	8,441,994	8,441,994	10,414	10,414
第3期計算期間末	(2018年11月12日)	14,205,908	14,205,908	10,346	10,346
	2017年11月末日	2,430,652	―	10,451	―
	12月末日	4,060,444	―	10,617	―
	2018年 1月末日	6,554,913	―	10,632	―
	2月末日	6,742,688	―	10,302	―
	3月末日	7,314,688	―	10,184	―
	4月末日	8,167,653	―	10,372	―
	5月末日	8,647,018	―	10,273	―
	6月末日	9,513,168	―	10,296	―
	7月末日	10,529,223	―	10,477	―
	8月末日	11,019,954	―	10,407	―
	9月末日	12,275,993	―	10,616	―
	10月末日	13,154,092	―	10,132	―
	11月末日	14,816,305	―	10,394	―

開示資料

決算

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