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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

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【提出】: 2020/08/11 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年11月10日)	3,305,848	3,305,848	10,426	10,426
第2期計算期間末	(2018年 5月10日)	8,441,994	8,441,994	10,414	10,414
第3期計算期間末	(2018年11月12日)	14,205,908	14,205,908	10,346	10,346
第4期計算期間末	(2019年 5月10日)	23,476,764	23,476,764	10,471	10,471
第5期計算期間末	(2019年11月11日)	32,350,523	32,350,523	11,176	11,176
第6期計算期間末	(2020年 5月11日)	38,971,244	38,971,244	9,884	9,884
	2019年 5月末日	24,376,194	―	10,373	―
	6月末日	26,755,421	―	10,618	―
	7月末日	28,136,818	―	10,783	―
	8月末日	29,535,689	―	10,562	―
	9月末日	30,794,306	―	10,883	―
	10月末日	33,637,756	―	11,221	―
	11月末日	34,153,920	―	11,275	―
	12月末日	34,344,114	―	11,419	―
	2020年 1月末日	35,966,329	―	11,393	―
	2月末日	37,426,487	―	10,865	―
	3月末日	34,935,405	―	9,497	―
	4月末日	38,641,057	―	9,852	―
	5月末日	42,610,218	―	10,196	―

開示資料

決算

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