- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 6月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 1年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,596,912 | 10,161,303 |
| 親投資信託受益証券 | 2,419,328,185 | 4,133,305,317 |
| 未収入金 | 3,271,892 | - |
| 流動資産合計 | 2,434,196,989 | 4,143,466,620 |
| 資産合計 | 2,434,196,989 | 4,143,466,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,139,265 | 6,032,789 |
| 未払受託者報酬 | 169,899 | 419,256 |
| 未払委託者報酬 | 1,359,133 | 3,353,969 |
| 未払利息 | 24 | 19 |
| その他未払費用 | 22,044 | 54,446 |
| 流動負債合計 | 14,690,365 | 9,860,479 |
| 負債合計 | 14,690,365 | 9,860,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,221,436,711 | 4,159,048,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,069,913 | △25,442,050 |
| (分配準備積立金) | 21,039,619 | 70,520,877 |
| 元本等合計 | 2,419,506,624 | 4,133,606,141 |
| 純資産合計 | 2,419,506,624 | 4,133,606,141 |
| 負債純資産合計 | 2,434,196,989 | 4,143,466,620 |
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