- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 1年 6月25日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,161,303 | 27,554,386 |
| 親投資信託受益証券 | 4,133,305,317 | 6,266,026,043 |
| 未収入金 | - | 30,160,372 |
| 流動資産合計 | 4,143,466,620 | 6,323,740,801 |
| 資産合計 | 4,143,466,620 | 6,323,740,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,032,789 | 51,826,244 |
| 未払受託者報酬 | 419,256 | 594,701 |
| 未払委託者報酬 | 3,353,969 | 4,757,609 |
| 未払利息 | 19 | 40 |
| その他未払費用 | 54,446 | 77,254 |
| 流動負債合計 | 9,860,479 | 57,255,848 |
| 負債合計 | 9,860,479 | 57,255,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,159,048,191 | 6,082,197,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,442,050 | 184,287,550 |
| (分配準備積立金) | 70,520,877 | 130,431,430 |
| 元本等合計 | 4,133,606,141 | 6,266,484,953 |
| 純資産合計 | 4,133,606,141 | 6,266,484,953 |
| 負債純資産合計 | 4,143,466,620 | 6,323,740,801 |
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