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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

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【提出】: 2022/09/26 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第4期 [ 令和 3年 6月25日現在 ]	第5期 [ 令和 4年 6月27日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	42,542,765	40,102,624
親投資信託受益証券	10,087,221,825	15,084,953,454
未収入金	42,685,564	24,541,358
流動資産合計	10,172,450,154	15,149,597,436
資産合計	10,172,450,154	15,149,597,436
負債の部
流動負債
未払解約金	75,803,576	49,430,568
未払受託者報酬	952,966	1,547,859
未払委託者報酬	7,623,679	12,382,833
未払利息	21	49
その他未払費用	123,825	201,164
流動負債合計	84,504,067	63,562,473
負債合計	84,504,067	63,562,473
純資産の部
元本等
元本	7,640,510,811	11,626,965,718
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,447,435,276	3,459,069,245
(分配準備積立金)	678,318,038	437,058,778
元本等合計	10,087,946,087	15,086,034,963
純資産合計	10,087,946,087	15,086,034,963
負債純資産合計	10,172,450,154	15,149,597,436

開示資料

決算

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