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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)

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【提出】: 2024/09/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 [ 2023年 6月26日現在 ]	第7期 [ 2024年 6月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	73,842,737	148,157,021
親投資信託受益証券	20,244,575,464	36,669,221,455
未収入金	27,100,762	392,086,630
未収利息	-	257
流動資産合計	20,345,518,963	37,209,465,363
資産合計	20,345,518,963	37,209,465,363
負債の部
流動負債
未払解約金	81,731,917	506,608,853
未払受託者報酬	1,943,583	3,397,213
未払委託者報酬	15,548,619	27,177,656
未払利息	185	-
その他未払費用	252,601	441,575
流動負債合計	99,476,905	537,625,297
負債合計	99,476,905	537,625,297
純資産の部
元本等
元本	12,705,516,614	18,273,441,613
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,540,525,444	18,398,398,453
(分配準備積立金)	2,758,282,022	5,295,078,210
元本等合計	20,246,042,058	36,671,840,066
純資産合計	20,246,042,058	36,671,840,066
負債純資産合計	20,345,518,963	37,209,465,363

開示資料

決算

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