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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)

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【提出】: 2023/09/25 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第5期 [ 2022年 6月27日現在 ]	第6期 [ 2023年 6月26日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	40,102,624	73,842,737
親投資信託受益証券	15,084,953,454	20,244,575,464
未収入金	24,541,358	27,100,762
流動資産合計	15,149,597,436	20,345,518,963
資産合計	15,149,597,436	20,345,518,963
負債の部
流動負債
未払解約金	49,430,568	81,731,917
未払受託者報酬	1,547,859	1,943,583
未払委託者報酬	12,382,833	15,548,619
未払利息	49	185
その他未払費用	201,164	252,601
流動負債合計	63,562,473	99,476,905
負債合計	63,562,473	99,476,905
純資産の部
元本等
元本	11,626,965,718	12,705,516,614
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,459,069,245	7,540,525,444
(分配準備積立金)	437,058,778	2,758,282,022
元本等合計	15,086,034,963	20,246,042,058
純資産合計	15,086,034,963	20,246,042,058
負債純資産合計	15,149,597,436	20,345,518,963

開示資料

決算

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