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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)

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【提出】: 2025/09/24 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第7期 [ 2024年 6月25日現在 ]	第8期 [ 2025年 6月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	148,157,021	243,927,218
親投資信託受益証券	36,669,221,455	52,623,087,607
未収入金	392,086,630	-
未収利息	257	3,101
流動資産合計	37,209,465,363	52,867,017,926
資産合計	37,209,465,363	52,867,017,926
負債の部
流動負債
未払解約金	506,608,853	192,145,387
未払受託者報酬	3,397,213	5,255,518
未払委託者報酬	27,177,656	42,044,097
その他未払費用	441,575	683,161
流動負債合計	537,625,297	240,128,163
負債合計	537,625,297	240,128,163
純資産の部
元本等
元本	18,273,441,613	25,673,193,950
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,398,398,453	26,953,695,813
(分配準備積立金)	5,295,078,210	4,783,059,778
元本等合計	36,671,840,066	52,626,889,763
純資産合計	36,671,840,066	52,626,889,763
負債純資産合計	37,209,465,363	52,867,017,926

開示資料

決算

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