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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)

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【提出】: 2026/09/24 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 [ 2025年 6月25日現在 ]	第9期 [ 2026年 6月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	243,927,218	221,126,127
親投資信託受益証券	52,623,087,607	100,792,914,902
未収利息	3,101	5,854
流動資産合計	52,867,017,926	101,014,046,883
資産合計	52,867,017,926	101,014,046,883
負債の部
流動負債
未払解約金	192,145,387	126,679,435
未払受託者報酬	5,255,518	9,556,959
未払委託者報酬	42,044,097	76,455,606
その他未払費用	683,161	1,242,343
流動負債合計	240,128,163	213,934,343
負債合計	240,128,163	213,934,343
純資産の部
元本等
元本	25,673,193,950	33,354,822,733
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,953,695,813	67,445,289,807
(分配準備積立金)	4,783,059,778	23,729,521,999
元本等合計	52,626,889,763	100,800,112,540
純資産合計	52,626,889,763	100,800,112,540
負債純資産合計	52,867,017,926	101,014,046,883

開示資料

決算

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