純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第5期[令和 4年 6月27日現在]	第6期中間計算期間末[令和 4年12月27日現在]
1口当たり純資産額	1.3176円	1.2888円
(1万口当たり純資産額)	(13,176円)	(12,888円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2023/03/24 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	875	21,763,425
追加型公社債投資信託	16	1,413,534
単位型株式投資信託	90	413,739
単位型公社債投資信託	51	119,277
合 計	1,032	23,709,975

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2023/03/24 9:04

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	776,889,627	1.00
純資産総額		77,625,201,130	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本76,848,311,50399.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―776,889,6271.00純資産総額77,625,201,130100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/03/24 9:04

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

2023/03/24 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

2023/03/24 9:04

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2023/03/24 9:04

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 4年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,317,251,162	0.91
純資産総額		808,034,685,532	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本800,717,434,37099.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,317,251,1620.91純資産総額808,034,685,532100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/03/24 9:04

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 4年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	62,700,014,115	3.24
純資産総額		1,933,355,213,680	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ1,321,810,149,31468.37イギリス86,734,371,3024.49カナダ68,582,893,7023.55フランス62,440,058,3013.23スイス58,305,696,8553.02ドイツ46,113,185,2122.39オーストラリア42,371,764,1942.19オランダ32,349,592,2041.67スウェーデン19,161,340,7380.99デンマーク16,846,906,5030.87香港15,836,737,8200.82スペイン14,141,830,9160.73イタリア9,993,317,3380.52シンガポール6,776,273,0320.35フィンランド5,876,927,1700.30ベルギー4,874,553,6880.25ノルウェー4,436,681,8140.23アイルランド3,931,989,5560.20イスラエル2,778,562,5590.14ルクセンブルグ1,324,297,9370.07ポルトガル1,118,035,7680.06オーストリア1,112,306,7840.06ニュージーランド1,096,832,6130.06小計1,828,014,305,32094.55投資証券アメリカ36,999,756,7941.91オーストラリア2,282,000,6960.12シンガポール821,559,3670.04イギリス799,455,0060.04フランス744,485,6990.04香港580,814,9880.03カナダ218,175,8610.01ベルギー194,645,8340.01小計42,640,894,2452.21コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―62,700,014,1153.24純資産総額1,933,355,213,680100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/03/24 9:04

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 4年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	17,789,194,695	4.89
純資産総額		363,418,493,880	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港84,481,005,07523.25インド50,224,976,24313.82台湾47,478,404,84913.06韓国39,319,934,05010.82ブラジル18,089,418,8644.98中国17,588,074,4504.84サウジアラビア14,230,751,9673.92南アフリカ12,719,409,8563.50アメリカ10,416,278,3502.87メキシコ7,837,373,3242.16タイ7,700,351,7622.12インドネシア6,515,234,3311.79マレーシア5,391,244,5461.48アラブ首長国連邦4,612,009,8991.27カタール3,465,807,2550.95クウェート3,254,806,5500.90フィリピン2,530,527,4480.70ポーランド2,472,560,4810.68トルコ2,294,662,8720.63チリ1,904,918,1290.52ギリシャ1,093,399,5220.30ハンガリー683,985,8180.19チェコ492,763,3450.14コロンビア411,738,0630.11小計345,209,637,04994.99投資証券メキシコ229,041,5170.06南アフリカ190,620,6190.05小計419,662,1360.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―17,789,194,6954.89純資産総額363,418,493,880100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/03/24 9:04

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 4年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,410,219,389	1.07
純資産総額		683,830,435,538	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本563,809,314,84082.45地方債証券日本37,248,713,0715.45特殊債券日本34,569,902,2385.06社債券日本40,792,286,0005.97コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,410,219,3891.07純資産総額683,830,435,538100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/03/24 9:04

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 4年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,978,604,380	1.79
純資産総額		390,711,399,944	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ195,236,858,06849.97フランス33,928,067,9008.68イタリア28,736,626,1127.35ドイツ25,686,861,3266.57スペイン18,564,494,8944.75イギリス17,749,797,2544.54中国14,086,916,8223.61カナダ7,876,462,2132.02ベルギー7,138,081,9801.83オランダ6,109,862,3051.56オーストラリア5,943,290,7861.52オーストリア4,446,686,7341.14メキシコ3,173,838,8190.81アイルランド2,503,785,7570.64フィンランド2,233,523,3870.57マレーシア2,139,632,9480.55シンガポール1,725,004,7290.44ポーランド1,610,391,0360.41イスラエル1,306,723,3490.33デンマーク1,259,284,2030.32ニュージーランド781,307,3330.20スウェーデン766,932,9920.20ノルウェー728,364,6170.19小計383,732,795,56498.21コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,978,604,3801.79純資産総額390,711,399,944100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/03/24 9:04

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 4年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,886,390,828	4.59
純資産総額		62,889,383,701	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券タイ6,333,112,29910.07マレーシア6,165,618,4039.80インドネシア6,085,314,2699.68中国5,996,949,0329.54南アフリカ5,953,585,4879.47メキシコ5,858,318,7789.32ブラジル5,279,539,7048.39ポーランド4,449,279,7537.07チェコ3,339,623,7085.31コロンビア2,229,311,1633.54ルーマニア1,992,354,2133.17ハンガリー1,853,411,0482.95チリ1,441,081,6842.29ペルー1,430,216,7652.27エジプト704,046,9121.12トルコ555,127,3930.88セルビア186,671,3600.30ウルグアイ70,726,3680.11フィリピン42,451,0020.07ドミニカ共和国36,253,5320.06小計60,002,992,87395.41コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,886,390,8284.59純資産総額62,889,383,701100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/03/24 9:04

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況
e border="0">令和 4年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,563,419,044	2.02
純資産総額		77,575,995,544	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本76,012,576,50097.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,563,419,0442.02純資産総額77,575,995,544100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/03/24 9:04

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況
e border="0">令和 4年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,767,095,398	4.38
純資産総額		85,985,056,967	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ63,442,992,89473.78オーストラリア5,449,655,8686.34イギリス3,999,708,3424.65シンガポール2,955,291,8543.44カナダ1,536,488,7711.79フランス1,460,811,8241.70香港1,218,691,0591.42ベルギー900,720,7121.05スペイン353,248,8490.41ニュージーランド336,278,1600.39韓国199,153,7510.23オランダ162,967,4490.19イスラエル113,794,5590.13ドイツ42,430,9410.05アイルランド35,667,5720.04イタリア10,058,9640.01小計82,217,961,56995.62コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,767,095,3984.38純資産総額85,985,056,967100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/03/24 9:04

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年12月27日現在]
負債合計	124,259,870,870
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/24 9:04

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 4年12月27日現在]
負債合計	5,502,861,369
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/24 9:04

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 4年12月27日現在]
負債合計	297,390,067
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/24 9:04

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 4年12月27日現在]
負債合計	2,982,092,735
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/24 9:04

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 4年12月27日現在]
負債合計	8,486,526,985
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/24 9:04

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 4年12月27日現在]
負債合計	15,953,343
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/24 9:04

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 4年12月27日現在]
負債合計	9,970,905,661
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/24 9:04

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 4年12月27日現在]
負債合計	72,144,937
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/24 9:04