有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 785,749,306 | 785,749,306 | 11,486 | 11,486 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月25日) | 5,018,834,392 | 5,018,834,392 | 11,115 | 11,115 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 13,130,808,499 | 13,130,808,499 | 11,912 | 11,912 |
| 令和 1年 6月末日 | 5,190,262,498 | ― | 11,175 | ― | |
| 7月末日 | 5,766,546,883 | ― | 11,302 | ― | |
| 8月末日 | 6,183,528,149 | ― | 10,879 | ― | |
| 9月末日 | 6,988,712,676 | ― | 11,513 | ― | |
| 10月末日 | 7,878,359,470 | ― | 12,133 | ― | |
| 11月末日 | 8,508,971,435 | ― | 12,329 | ― | |
| 12月末日 | 9,221,013,054 | ― | 12,540 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 9,778,886,849 | ― | 12,299 | ― | |
| 2月末日 | 9,435,378,320 | ― | 11,217 | ― | |
| 3月末日 | 9,279,335,724 | ― | 10,131 | ― | |
| 4月末日 | 10,692,730,911 | ― | 10,810 | ― | |
| 5月末日 | 12,435,712,890 | ― | 11,709 | ― | |
| 6月末日 | 13,409,719,648 | ― | 11,943 | ― | |
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