半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月25日) | 785,749,306 | 785,749,306 | 11,486 | 11,486 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 6月25日) | 5,018,834,392 | 5,018,834,392 | 11,115 | 11,115 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 13,130,808,499 | 13,130,808,499 | 11,912 | 11,912 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 28,068,812,458 | 28,068,812,458 | 15,764 | 15,764 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 40,823,315,459 | 40,823,315,459 | 14,822 | 14,822 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 68,029,770,507 | 68,029,770,507 | 18,405 | 18,405 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 109,417,097,022 | 109,417,097,022 | 22,412 | 22,412 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 6月25日) | 155,453,360,123 | 155,453,360,123 | 22,647 | 22,647 |
| 2024年12月末日 | 135,061,734,655 | ― | 23,013 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 137,547,794,650 | ― | 22,824 | ― | |
| 2月末日 | 132,868,305,548 | ― | 21,439 | ― | |
| 3月末日 | 132,291,829,725 | ― | 20,718 | ― | |
| 4月末日 | 137,999,274,425 | ― | 20,965 | ― | |
| 5月末日 | 149,051,870,134 | ― | 22,082 | ― | |
| 6月末日 | 162,704,012,097 | ― | 23,574 | ― | |
| 7月末日 | 167,860,179,370 | ― | 23,911 | ― | |
| 8月末日 | 177,265,329,366 | ― | 24,881 | ― | |
| 9月末日 | 190,558,025,236 | ― | 26,339 | ― | |
| 10月末日 | 224,560,372,987 | ― | 30,722 | ― | |
| 11月末日 | 218,804,611,506 | ― | 29,455 | ― | |
| 12月末日 | 223,229,377,194 | ― | 29,533 | ― | |
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