有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月25日) | 785,749,306 | 785,749,306 | 11,486 | 11,486 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 6月25日) | 5,018,834,392 | 5,018,834,392 | 11,115 | 11,115 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 13,130,808,499 | 13,130,808,499 | 11,912 | 11,912 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 28,068,812,458 | 28,068,812,458 | 15,764 | 15,764 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 40,823,315,459 | 40,823,315,459 | 14,822 | 14,822 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 68,029,770,507 | 68,029,770,507 | 18,405 | 18,405 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 109,417,097,022 | 109,417,097,022 | 22,412 | 22,412 |
| 2023年 6月末日 | 69,819,148,734 | ― | 18,700 | ― | |
| 7月末日 | 71,045,465,577 | ― | 18,690 | ― | |
| 8月末日 | 71,393,837,619 | ― | 18,388 | ― | |
| 9月末日 | 71,583,995,752 | ― | 18,082 | ― | |
| 10月末日 | 70,845,985,566 | ― | 17,512 | ― | |
| 11月末日 | 78,103,595,314 | ― | 19,003 | ― | |
| 12月末日 | 79,491,382,084 | ― | 19,018 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 87,734,042,436 | ― | 20,618 | ― | |
| 2月末日 | 96,904,882,064 | ― | 22,268 | ― | |
| 3月末日 | 102,886,477,578 | ― | 23,100 | ― | |
| 4月末日 | 101,034,412,681 | ― | 21,974 | ― | |
| 5月末日 | 105,169,642,054 | ― | 22,024 | ― | |
| 6月末日 | 111,573,341,124 | ― | 22,668 | ― | |
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