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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

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【提出】: 2021/03/24 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 6月25日)	785,749,306	785,749,306	11,486	11,486
第2計算期間末日	(令和 1年 6月25日)	5,018,834,392	5,018,834,392	11,115	11,115
第3計算期間末日	(令和 2年 6月25日)	13,130,808,499	13,130,808,499	11,912	11,912
	令和 1年12月末日	9,221,013,054	―	12,540	―
	令和 2年 1月末日	9,778,886,849	―	12,299	―
	2月末日	9,435,378,320	―	11,217	―
	3月末日	9,279,335,724	―	10,131	―
	4月末日	10,692,730,911	―	10,810	―
	5月末日	12,435,712,890	―	11,709	―
	6月末日	13,409,719,648	―	11,943	―
	7月末日	13,888,115,564	―	11,630	―
	8月末日	15,482,221,285	―	12,397	―
	9月末日	16,394,062,921	―	12,493	―
	10月末日	17,042,734,909	―	12,380	―
	11月末日	20,028,635,155	―	14,244	―
	12月末日	21,517,201,674	―	14,805	―

開示資料

決算

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