有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 785,749,306 | 785,749,306 | 11,486 | 11,486 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月25日) | 5,018,834,392 | 5,018,834,392 | 11,115 | 11,115 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 13,130,808,499 | 13,130,808,499 | 11,912 | 11,912 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 28,068,812,458 | 28,068,812,458 | 15,764 | 15,764 |
| 令和 2年 6月末日 | 13,409,719,648 | ― | 11,943 | ― | |
| 7月末日 | 13,888,115,564 | ― | 11,630 | ― | |
| 8月末日 | 15,482,221,285 | ― | 12,397 | ― | |
| 9月末日 | 16,394,062,921 | ― | 12,493 | ― | |
| 10月末日 | 17,042,734,909 | ― | 12,380 | ― | |
| 11月末日 | 20,028,635,155 | ― | 14,244 | ― | |
| 12月末日 | 21,517,201,674 | ― | 14,805 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 22,344,079,168 | ― | 14,922 | ― | |
| 2月末日 | 23,972,348,060 | ― | 15,628 | ― | |
| 3月末日 | 25,351,022,818 | ― | 15,829 | ― | |
| 4月末日 | 25,960,033,856 | ― | 15,631 | ― | |
| 5月末日 | 27,111,446,959 | ― | 15,660 | ― | |
| 6月末日 | 28,185,012,465 | ― | 15,630 | ― | |
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