有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月25日) | 785,749,306 | 785,749,306 | 11,486 | 11,486 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 6月25日) | 5,018,834,392 | 5,018,834,392 | 11,115 | 11,115 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 13,130,808,499 | 13,130,808,499 | 11,912 | 11,912 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 28,068,812,458 | 28,068,812,458 | 15,764 | 15,764 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 40,823,315,459 | 40,823,315,459 | 14,822 | 14,822 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 68,029,770,507 | 68,029,770,507 | 18,405 | 18,405 |
| 2022年 6月末日 | 40,528,120,302 | ― | 14,577 | ― | |
| 7月末日 | 44,058,156,855 | ― | 15,353 | ― | |
| 8月末日 | 45,795,739,160 | ― | 15,518 | ― | |
| 9月末日 | 43,951,769,131 | ― | 14,445 | ― | |
| 10月末日 | 48,109,006,781 | ― | 15,360 | ― | |
| 11月末日 | 50,019,611,326 | ― | 15,573 | ― | |
| 12月末日 | 48,199,657,182 | ― | 14,551 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 51,945,937,885 | ― | 15,236 | ― | |
| 2月末日 | 53,485,897,104 | ― | 15,308 | ― | |
| 3月末日 | 56,519,322,149 | ― | 15,783 | ― | |
| 4月末日 | 59,183,419,406 | ― | 16,241 | ― | |
| 5月末日 | 63,960,304,227 | ― | 17,388 | ― | |
| 6月末日 | 69,819,148,734 | ― | 18,700 | ― | |
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