有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 785,749,306 | 785,749,306 | 11,486 | 11,486 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月25日) | 5,018,834,392 | 5,018,834,392 | 11,115 | 11,115 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 13,130,808,499 | 13,130,808,499 | 11,912 | 11,912 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 28,068,812,458 | 28,068,812,458 | 15,764 | 15,764 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 6月27日) | 40,823,315,459 | 40,823,315,459 | 14,822 | 14,822 |
| 令和 3年 6月末日 | 28,185,012,465 | ― | 15,630 | ― | |
| 7月末日 | 27,837,129,433 | ― | 14,807 | ― | |
| 8月末日 | 29,893,963,468 | ― | 15,249 | ― | |
| 9月末日 | 32,578,614,175 | ― | 16,083 | ― | |
| 10月末日 | 33,126,903,344 | ― | 15,776 | ― | |
| 11月末日 | 33,112,189,576 | ― | 15,192 | ― | |
| 12月末日 | 35,508,076,613 | ― | 15,742 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 34,571,442,957 | ― | 14,760 | ― | |
| 2月末日 | 35,109,449,879 | ― | 14,507 | ― | |
| 3月末日 | 38,615,983,296 | ― | 15,341 | ― | |
| 4月末日 | 38,601,767,330 | ― | 14,803 | ― | |
| 5月末日 | 40,509,102,568 | ― | 15,049 | ― | |
| 6月末日 | 40,528,120,302 | ― | 14,577 | ― | |
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