有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)
(2019年6月末現在)
「iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)」
「iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 11,471,364,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,939,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,411,425,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,614,551口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,472.92円 |