有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/01/11)

【提出】
2023/04/11 9:57
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2022年12月末現在)
「iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)」
Ⅰ 資産総額25,760,842,997円
Ⅱ 負債総額14,772,921円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,746,070,076円
Ⅳ 発行済数量12,986,988口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,982.45円

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