有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/12-2025/07/11)

【提出】
2025/10/10 9:33
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2025年6月末現在)
「iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)」
Ⅰ 資産総額40,666,740,187円
Ⅱ 負債総額459,961,286円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,206,778,901円
Ⅳ 発行済数量22,944,988口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,752.31円

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