有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月12日-令和2年1月11日)

【提出】
2020/04/10 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2019年12月末現在)
「iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)」
Ⅰ 資産総額17,304,904,733円
Ⅱ 負債総額26,976,265円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,277,928,468円
Ⅳ 発行済数量6,829,141口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,530.03円

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