有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月12日-令和3年1月11日)

【提出】
2021/04/09 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2020年12月末現在)
「iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)」
Ⅰ 資産総額22,461,968,674円
Ⅱ 負債総額1,142,563,134円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,319,405,540円
Ⅳ 発行済数量7,924,387口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,690.35円

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