有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)

【提出】
2022/04/11 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2021年12月末現在)
「iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)」
Ⅰ 資産総額28,334,060,064円
Ⅱ 負債総額517,394,843円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,816,665,221円
Ⅳ 発行済数量10,846,988口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,564.46円

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