有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月12日-令和2年7月11日)
(2020年6月末現在)
「iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)」
「iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 20,234,160,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,520,190円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,209,640,725円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,719,164口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,618.11円 |