有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月29日-平成30年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,428,642 |
| 親投資信託受益証券 | 836,635,523 |
| 流動資産合計 | 838,064,165 |
| 資産合計 | 838,064,165 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 629,032 |
| 未払受託者報酬 | 39,988 |
| 未払委託者報酬 | 299,881 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 19,948 |
| 流動負債合計 | 988,852 |
| 負債合計 | 988,852 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 711,618,891 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,456,422 |
| (分配準備積立金) | 88,939,440 |
| 元本等合計 | 837,075,313 |
| 純資産合計 | 837,075,313 |
| 負債純資産合計 | 838,064,165 |
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