有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年 5月25日現在 | 第2期 2019年 5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,428,642 | 2,268,153 |
| 親投資信託受益証券 | 836,635,523 | 1,287,343,651 |
| 未収入金 | - | 230,000 |
| 流動資産合計 | 838,064,165 | 1,289,841,804 |
| 資産合計 | 838,064,165 | 1,289,841,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 629,032 | 657,043 |
| 未払受託者報酬 | 39,988 | 121,228 |
| 未払委託者報酬 | 299,881 | 909,153 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 19,948 | 60,528 |
| 流動負債合計 | 988,852 | 1,747,958 |
| 負債合計 | 988,852 | 1,747,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 711,618,891 | 1,138,811,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,456,422 | 149,282,640 |
| (分配準備積立金) | 88,939,440 | 81,338,729 |
| 元本等合計 | 837,075,313 | 1,288,093,846 |
| 純資産合計 | 837,075,313 | 1,288,093,846 |
| 負債純資産合計 | 838,064,165 | 1,289,841,804 |
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