有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年 5月25日現在 | 第5期 2022年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,701,977 | 54,258,500 |
| 親投資信託受益証券 | 2,757,954,729 | 3,999,377,335 |
| 未収入金 | 11,470,000 | 38,410,000 |
| 流動資産合計 | 2,776,126,706 | 4,092,045,835 |
| 資産合計 | 2,776,126,706 | 4,092,045,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,483,828 | 85,781,902 |
| 未払受託者報酬 | 268,556 | 400,686 |
| 未払委託者報酬 | 2,014,111 | 3,005,036 |
| 未払利息 | 18 | 147 |
| その他未払費用 | 104,636 | 156,274 |
| 流動負債合計 | 15,871,149 | 89,344,045 |
| 負債合計 | 15,871,149 | 89,344,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,750,138,293 | 2,675,916,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,010,117,264 | 1,326,785,154 |
| (分配準備積立金) | 447,243,190 | 380,580,178 |
| 元本等合計 | 2,760,255,557 | 4,002,701,790 |
| 純資産合計 | 2,760,255,557 | 4,002,701,790 |
| 負債純資産合計 | 2,776,126,706 | 4,092,045,835 |
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