有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2025年 5月26日現在 | 第9期 2026年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,818,018 | 188,751,882 |
| 親投資信託受益証券 | 21,292,431,709 | 40,164,817,122 |
| 未収入金 | 26,770,000 | 864,788,000 |
| 未収利息 | 621 | 3,102 |
| 流動資産合計 | 21,384,020,348 | 41,218,360,106 |
| 資産合計 | 21,384,020,348 | 41,218,360,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,514,910 | 979,191,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,977,073 | 3,506,987 |
| 未払委託者報酬 | 14,827,957 | 26,302,355 |
| その他未払費用 | 602,911 | 1,069,533 |
| 流動負債合計 | 58,922,851 | 1,010,070,075 |
| 負債合計 | 58,922,851 | 1,010,070,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,696,934,619 | 10,386,077,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,628,162,878 | 29,822,212,215 |
| (分配準備積立金) | 937,714,655 | 11,577,738,562 |
| 元本等合計 | 21,325,097,497 | 40,208,290,031 |
| 純資産合計 | 21,325,097,497 | 40,208,290,031 |
| 負債純資産合計 | 21,384,020,348 | 41,218,360,106 |
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