有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/28-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年 5月27日現在 | 第8期 2025年 5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,267,473 | 64,818,018 |
| 親投資信託受益証券 | 12,981,075,907 | 21,292,431,709 |
| 未収入金 | 121,370,000 | 26,770,000 |
| 未収利息 | 19 | 621 |
| 流動資産合計 | 13,174,713,399 | 21,384,020,348 |
| 資産合計 | 13,174,713,399 | 21,384,020,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 164,421,081 | 41,514,910 |
| 未払受託者報酬 | 1,129,529 | 1,977,073 |
| 未払委託者報酬 | 8,471,409 | 14,827,957 |
| その他未払費用 | 344,409 | 602,911 |
| 流動負債合計 | 174,366,428 | 58,922,851 |
| 負債合計 | 174,366,428 | 58,922,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,779,008,579 | 9,696,934,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,221,338,392 | 11,628,162,878 |
| (分配準備積立金) | 1,509,440,058 | 937,714,655 |
| 元本等合計 | 13,000,346,971 | 21,325,097,497 |
| 純資産合計 | 13,000,346,971 | 21,325,097,497 |
| 負債純資産合計 | 13,174,713,399 | 21,384,020,348 |
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