有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年 5月25日現在 | 第4期 2021年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,084,504 | 6,701,977 |
| 親投資信託受益証券 | 1,624,049,880 | 2,757,954,729 |
| 未収入金 | 99,150,000 | 11,470,000 |
| 流動資産合計 | 1,729,284,384 | 2,776,126,706 |
| 資産合計 | 1,729,284,384 | 2,776,126,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,470,915 | 13,483,828 |
| 未払受託者報酬 | 169,803 | 268,556 |
| 未払委託者報酬 | 1,273,510 | 2,014,111 |
| 未払利息 | 16 | 18 |
| その他未払費用 | 72,104 | 104,636 |
| 流動負債合計 | 102,986,348 | 15,871,149 |
| 負債合計 | 102,986,348 | 15,871,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,438,119,639 | 1,750,138,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,178,397 | 1,010,117,264 |
| (分配準備積立金) | 68,451,058 | 447,243,190 |
| 元本等合計 | 1,626,298,036 | 2,760,255,557 |
| 純資産合計 | 1,626,298,036 | 2,760,255,557 |
| 負債純資産合計 | 1,729,284,384 | 2,776,126,706 |
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