- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/26-2023/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年 5月25日現在 | 第6期 2023年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 61,721,729 |
| コール・ローン | 54,258,500 | 14,698,952 |
| 親投資信託受益証券 | 3,999,377,335 | 6,245,771,418 |
| 未収入金 | 38,410,000 | 20,960,000 |
| 流動資産合計 | 4,092,045,835 | 6,343,152,099 |
| 資産合計 | 4,092,045,835 | 6,343,152,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,781,902 | 82,399,240 |
| 未払受託者報酬 | 400,686 | 612,345 |
| 未払委託者報酬 | 3,005,036 | 4,592,533 |
| 未払利息 | 147 | 39 |
| その他未払費用 | 156,274 | 186,915 |
| 流動負債合計 | 89,344,045 | 87,791,072 |
| 負債合計 | 89,344,045 | 87,791,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,675,916,636 | 3,565,773,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,326,785,154 | 2,689,588,010 |
| (分配準備積立金) | 380,580,178 | 839,064,120 |
| 元本等合計 | 4,002,701,790 | 6,255,361,027 |
| 純資産合計 | 4,002,701,790 | 6,255,361,027 |
| 負債純資産合計 | 4,092,045,835 | 6,343,152,099 |
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