有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月29日-平成30年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 837 | 837 | 1.1763 | 1.1763 |
| 2017年 8月末日 | 608 | ― | 1.0147 | ― | |
| 9月末日 | 634 | ― | 1.0576 | ― | |
| 10月末日 | 685 | ― | 1.1429 | ― | |
| 11月末日 | 708 | ― | 1.1805 | ― | |
| 12月末日 | 712 | ― | 1.1837 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 763 | ― | 1.2009 | ― | |
| 2月末日 | 756 | ― | 1.1481 | ― | |
| 3月末日 | 778 | ― | 1.1243 | ― | |
| 4月末日 | 807 | ― | 1.1779 | ― | |
| 5月末日 | 830 | ― | 1.1632 | ― | |
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